포스코홀딩스(005490) 투자 분석 및 전망
포스코홀딩스(005490) 투자 분석 및 전망
1. 개요
최근 포스코홀딩스(005490)의 투자 의견과 목표주가에 대한 분석 자료가 공개되었습니다. 이에 대한 종합적인 리뷰를 통해 해당 기업의 투자 가능성과 전망을 살펴보고자 합니다.
2. 투자 의견 및 목표주가
- 투자 의견: BUY (유지)
- 목표주가: 640,000원 (유지)
3. 1분기 2024 미리보기
1분기 2024의 전망을 살펴보면, 연결 매출액이 18.9조원으로 예상되며, 영업이익은 6,621억원으로 전분기에 비해 증가할 전망입니다. 그러나 철강가격 상승에도 불구하고, 원료인 철광석과 원료탄의 가격 상승으로 마진 스프레드가 축소될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 마진 스프레드는 전분기에 비해 -6천원/톤 하락할 것으로 예상됩니다.
4. 리튬 시장 동향
리튬 시장에서는 YTD 기준으로 가격이 14% 상승했지만, 포스코홀딩스의 주가는 -20% 하락한 상황입니다. 이는 철강 부문의 부진과 함께 리튬사업의 성과에 대한 기대감이 시장에서 감소한 결과로 분석됩니다. 그러나 아르헨티나 염수리튬 1공장과 필바라 리튬솔루션 2공장의 준공이 예정되어 있으며, 이에 따른 수율 및 인증 상황에 따라 주가가 추가 상승할 여력이 있는 것으로 판단됩니다.
5. 투자 전망
투자의견이 BUY로 유지되는 이유는, 철강 시황이 바닥을 지나고 있으며 리튬사업의 준공 상황에 따라 주가가 추가 상승할 가능성이 있기 때문입니다. 하지만 더 중요한 것은 EV 수요의 회복에 따른 리튬 수요의 반등이 주가 상승의 핵심 요인으로 작용할 것으로 전망됩니다.
6. 마무리
종합적으로, 포스코홀딩스의 투자 가능성과 전망은 긍정적으로 평가됩니다. 향후 기업의 성과와 시장 동향을 지속적으로 모니터링하며, 투자 결정에 참고할 필요가 있습니다.
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